Ostatnimi czasy w sprawdzane, miałem napisać o potencjalnym Dow Theory kupić sygnału. Zaprawde, i oto, już następnego dnia indeksy odwrócone i zaczął się wyższy.

Głównie ze względu na krótki bezprzytomny obejmujących w sektorze finansowym, to jeszcze pomogła w spada wraz z cenami ropy i trochę interwencja rządu w krótkiej sprzedaży działu.

Dow Industrials przyszedł bardzo blisko uruchamiający codziennie kupować sygnału, który daje nam Dow Theory kupić sygnału. Jednak w celu zrealizowania tego, Dow Industrials potrzeby handlu powyżej zeszłym tygodniu na wysokim poziomie.

Wiele z zasobów finansowych, które zostały głęboko oversold, zebrali 50% lub więcej od swoich lows wyciągając przed powrotem późno w zeszłym tygodniu. A to oznacza, że wiele z krótkim obejmujące ponad; zasoby finansowe będą musiały wykonać na ich własnych zasług bez pomocy dużych, nad krótką pozycję.

Mieszane Wyniki Nasdaq

The Nasdaq indeksy były maruderów w ciągu ostatnich dwóch tygodni ze względu na negatywne reakcje ze sprawozdań zarobków w zasobach, takich jak Google, Microsoft i Apple. A jednak, na Nasdaq 100 wykonał stosunkowo lepiej niż Dow i S & P 500 w ciągu ostatnich kilku sesji.

Poniżej znajduje się wykres dzienny z Nasdaq 100 na S & P 500. Ten wykres działek różnicy między tymi dwoma indeksami i coś I bacznie obserwować. Gdy Nasdaq 100 wyprzedza S & P 500, rozpiętość cen przenosi wyższe i imadło versa.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie indeksy akcji zwykle dobrze, gdy się porusza i wyższe jak widać, rozpiętość dnie w ostatni wtorek i jest już blisko do zerwania powyżej linii spadkowej.

Rozprzestrzenianie różnicy zamknięty ostatni piątek na 588,79 i spadkowej linii jest obecnie około 592. Dwa zamyka ponad 592 poziom powinien być plus dla wszystkich indeksy.

Oil Still Crazy Driving Rynki

Jak już wcześniej wspomniano, sektor finansowy i ceny ropy naftowej były jazdy rynków lately. A mimo że rząd może mieć kilka sztuczek swoich rękawie, ponieważ wiele z krótkim obejmujące prawdopodobnie ponad sektora finansowego, I thought we'd zajrzyj do sektora naftowego w tym tygodniu, aby sprawdzić, gdzie jest kierowany.

Jedynym I stanie się, że to lustrzane odbicie ropy umowy Stany Zjednoczone Oil Fund (AMEX: USO). To zawody na około 20% do 25% zniżki na cenę ropy naftowej, ze względu na strukturę funduszu, ale o 99% korelacji z cenami ropy.

Poniżej znajduje się wykres dzienny z USO, sięga do najniższego poziomu na początku lutego.

Akcji w nowej wysoko ponad 119 dolarów na 11 lipca, odbyła swoje zyski i na dzień przed spadkiem ponad 5 dolarów na 15 lipca, który został tego samego dnia, w którym Dow i S & P podała swoje lows za rok.

USO nadal spadać i od tamtej pory w tym procesie, został zamknięty poniżej 50 dni średnia ruchoma i uptrend linii ciągnącej się od lutego lows.

Zasoby uruchamiany codziennie sprzedawać sygnał - zakazu nowy sygnał kupna (i nie tylko 20% szans, że) - powinny być poddawane co najmniej korekty ABC do spadku. Oznacza to, że przy tej pierwszej "A" fala sprzedaży jest kompletna, powinniśmy zobaczyć "B" fali wiecu, a następnie "C" fali spadku nowych lows.

Na krótką metę, USO jest coraz oversold i ostatni piątek to testowałem poprzednich niski punkt, który został złożony na początku czerwca na 98,62 dolarów. Jeśli może posiadać w tym obszarze, "B" fali wiecu powinna się wkrótce rozpocząć. Gdy się jednak rozpocząć, pytanie brzmi: Jak wysokie będzie rajd iść?

Przewidywanie rynku ropy naftowej

Oczywiście To dobre pytanie, a oto odpowiedź ... lub przynajmniej szereg możliwości.

Jeśli USO wiece z tym obszarze, liczba wyników może odgrywać obecnie. Biorąc Fibonacci's Theory pamiętać, że 38% Fibonacci retracement około 106,50 dolarów, co oznacza, że 50% retracement miałaby ona do ok. 108,95 dolarów. Mógłby również wiecu powrót do dolnej części uptrend wiersz, który porusza się na co dzień lub wyższe, to może przetestować 50-dniowa średnia ruchoma, która jest obecnie około 108 dolarów.

Jeśli stanie przenosi niższe stąd, te liczby będą się zmieniać, gdy trochę "B" fali rajd rozpoczyna ale przy założeniu, że zobaczymy wyższe ceny sometime tym tygodniu będę się kupić kilka opcji umieścić gdzieś pomiędzy 38% i 50% Fibonacci retracement poziomów. Jeśli to tylko zawody, aż do poziomu 106,50 dolarów, gdy "C" rozpoczyna spadku, spadek zapasów należy do co najmniej 96 dolarów obszarze.

Ale pamiętaj, co porze roku jesteśmy w środku. Zauważysz mówiłem byłbym chce kupić stawia, nie shorting zapasów, sprzedaży lub zwraca nagi, i istnieje dobry powód do tego.

Daję głowę, że jesteśmy w huraganu sezonu i jeśli jeden dostaje w Zatokę Meksykańską, wszystkie zakłady są wyłączone. Chociaż analiza techniczna jest bardzo wiarygodne, to działa od średnich, historii i trendów. To po prostu nie może brać pod uwagę wszelkie prawdziwe niespodzianki, które przede wszystkim o pogodzie.

Odtwarzanie krótkim boku oleju podczas huraganu sezonu może być bardzo wysokiego ryzyka, więc będzie miała mniejsze niż średnia pozycja, przy ograniczonym ryzyku. Tanie stawia są najlepszym sposobem, aby przejść teraz.

To wszystko przez ten czas.

Jim Stanton
Pomoc techniczna i ilościowe Analyst, Smart Zyski Sprawozdanie