¿Cómo Oxbury habría hecho de vosotros dinero de estudios simples de gráfico

En general, el propósito de estas cartas de los artículos de la Semana es el de enseñar a examinar objetivamente un gráfico determinado y tomar una decisión razonable en cuanto a si se va hacia arriba o abajo ... o si deben pasar más tiempo antes de tomar una decisión informada.

Esperemos que haya aprendido acerca de los numerosos indicadores que hemos puesto de relieve, y encontramos a nuestros esfuerzos para incluir los sectores de mercado diferentes útil. Hemos utilizado constantemente ejemplos de sitios web estándar, como Stockcharts y BigCharts de manera que pueda aplicar sus nuevos conocimientos a las poblaciones sigue sin comprar software costoso o datos.

Pero estamos seguros de que estaría interesado en escuchar que en realidad estamos haciendo llamadas de comercio rentable en estos artículos.

Por ejemplo, eche un vistazo a la tabla 18 de julio se envió para asediada gigante hipotecario Federal National Mortgage Association (Fannie Mae, FNM), una empresa de gestión privada patrocinada por el gobierno (GSE) de los Estados Unidos, que está ahora bajo la tutela de la Federal Housing Finance Agency (FHFA), debido a dificultades financieras extremas.

La adquisición se ha descrito como "una de las intervenciones del gobierno más radical en los mercados financieros privados en las últimas décadas," y que "podría convertirse en el más grande y más costoso plan de rescate del gobierno de las empresas privadas nunca", de The Washington Post en el artículo 7 de septiembre.

Así que si youâ ™ € re pago de impuestos al gobierno de EE.UU., Fannie Mae se va a chupar de dólares de sus contribuciones desde hace algún tiempo por venir â € | ¡ay!

Sin embargo, si youâ € ™ d tomado nuestra sugerencia de FNM a corto o ligeramente por encima de su precio de cierre del 18 de julio, podría no sólo han mitigado el reciente anuncio del dolor financiero, sino también un buen fajo de dinero en efectivo. En concreto, proponemos la espera de un fracaso en el cierre fuertemente durante Tenkan-sen y Kijun-sen (las líneas azul y rojo) que utiliza el indicador de Kinko Hyo Ichimoku se muestra arriba. Con FNM a 14,14 dólares, que estaba en territorio de corta válido si estaban tan inclinados.

Lamentablemente, Stockcharts ha dejado de ofrecer este indicador en particular por lo que un análisis detallado está fuera de lugar en este artículo. En su lugar, puede hacer referencia a nuestro artículo anterior http://72.52.241.13/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=4
, Si youâ € ™ gustaría ver una explicación completa de las cinco líneas utilizadas para la construcción de Ichimoku Kinko Hyo.

¿Cómo Fannie Mae renunció a beneficio del 93%

Entonces, ¿cómo que a finales de julio corto en $ 14.14 (o mejor) mirar ahora? Leta € ™ s echar un vistazo:

Fue casi todo cuesta abajo. De hecho, si se refiere a $ 0,99 (el precio de cierre más reciente) su declaración de 13,15 dólares de 14,14 dólares habría sido un asombroso 93%. De hecho, se podría haber hecho incluso mejor que por un cortocircuito en lo más alto en 18,36 dólares en los días inmediatamente después de nuestra carta FNM primero. Thata € ™ s un rendimiento excepcional para la especulación de seis semanas.

Lamentablemente, can't ™ € mostrará exactamente cómo los movimientos de precios más reciente parecía en relación con las líneas anteriores como Ichimoku (a nuestro conocimiento), este indicador ya no está disponible para cualquier servicio de cartografía gratuita. Tan pronto como nos encontramos con un proveedor alternativo libre, wea € ™ ll let you know.

Aventuras en la Banca: Un hueco al alza en el JPM

JP Morgan Chase & Co. (JPM) es bien conocida para el inversor de casi todos como un líder de banca. La empresa cuenta con activos de $ 1,8 billones de dólares, 180.000 empleados y operaciones en más de 60 países.

Anteriormente hemos comentado en nuestro artículo de finales de julio [de Jack, no puedo encontrar el enlace para esto en el sitio, puede realizar un seguimiento de abajo si es posible?] JPM que había brechas en el seno de las últimas dos semanas. No hubo acción de los precios entre $ 36 y $ 38 y se recordó a los lectores que las lagunas se llenan generalmente durante la acción de los precios en el futuro.

Por lo tanto, sugirió que JPM se reduciría de manera decisiva por debajo del promedio móvil de 50 días y llenar el vacío. Aquí está el cuadro que examinamos:

En ese artículo también estábamos discutiendo el indicador MACD y cómo cruces de la línea MACD con sus nueve días EMA fueron significativos, al igual que los cruces de la línea del cero por MACD.

JPM había tendencia a la baja más fuerte â € "MACD funciona mejor en las tendencias â €" por lo que consideró una tendencia orientada a instalarse indicador de que el artículo en particular lo mejor. Pero, ¿qué pasó?

Un aumento de 14% en un mes

JPM efectivamente llenar ese vacío en la zona de $ 36 - $ 38. De hecho, cayó tan bajo como $ 35, dando un buen retorno en un corto que podría haber hecho en cualquier lugar a lo largo de los 200 días de media móvil. (En general, cuanto más cerca de una línea principal o nivel puede hacer un comercio, mejor.)

Por el bien del argumento, Leta € ™ s decir que en corto en $ 42 como había una gran cantidad de actividad y de precios que el precio no logró romper dicha media móvil - sin duda una señal bajista si alguna vez hubo uno!

Cubriendo en $ 36 en la parte inferior de la brecha resultó en una ganancia de $ 6/share agradable o poco más del 14%. Después de eso, tuvo la oportunidad de ir de largo.

Pero antes de discutir que la señal de largo específicamente, debemos recordar que el MACD es un buen indicador sólo durante las principales tendencias. Cuando el precio comienza a cortar alrededor, MACD es generalmente tardío y con frecuencia da señales de pobres. Usted puede ver que el MACD se cruzan en realidad, más y caer por debajo del cero, pero el cero cruzado la línea llegó demasiado tarde para ser de alguna utilidad real para ti como comerciante.

Thata € ™ s por qué itâ € ™ s útil disponer de un oscilador en un gráfico, así como wea ™ € he hecho para este ejemplo.

CCI funciona bien en los canales de precio

Wea € ™ ve utilizado el índice del Commodity Channel (CCI) en este cuadro para ilustrar que, como un indicador de tendencia se vuelve ineficaz, un oscilador entra en su propia (y viceversa).

La hipótesis subyacente es que la ICC los precios se mueven en ciclos, con altos y bajos próximos a intervalos periódicos, con aproximadamente 70% a 80% de la CCI valores comprendidos entre -100 y +100 en un gráfico determinado. Los movimientos por encima de 100 y debajo de -100 identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Las divergencias entre el precio y el CCI también se puede utilizar para identificar las situaciones de inversión.

Cuando JPM alcanzó los $ 43 y $ 42,85, se dará cuenta de que el CCI no ha podido establecer los máximos significativos. Esta fue una confirmación adicional de que el precio iba a caer.

Pero CCI funcionó incluso mejor para llamar a un fondo posterior. Una nueva baja se hizo en $ 35, pero esto no fue confirmado por el ICC. En este punto usted podría tener por casualidad en una compra en $ 36, aunque esto era un poco arriesgada, con los 50 días promedio móvil de sobrecarga que se avecina.

Usted hubiera sido mejor esperar hasta finales de agosto cuando la media móvil fue violado de manera decisiva, con la ventaja añadida de MACD cruce la línea cero y CCI cruzando su punto central también. En ese momento, habría esperado hasta que retirarse a la media móvil de 50 días. Una compra de $ 38 es muy posible que con una venta posterior, a la media de 200 días (o $ 42) debido a la resistencia histórica.

US $ 4 (10,5%) sin fines de lucro en dos o tres días no es nada para reírse, ¿no? Pero â € | debo ir corto ahora?

Wea € ™ d sugieren la espera de una ruptura definitiva a través de cualquiera de las medias móviles combinado con una señal de ICC. CCI nos está diciendo que van a corto, pero por el momento el precio es demasiado lejos de la media móvil de 200 días. Sea paciente y espere a que el precio de venir a usted.

Y doña € ™ t olvidar que una ruptura decisiva por encima o por debajo de la media móvil de canales puede ser señal de una nueva tendencia. Olvídese de sus prejuicios de que los precios de â € € œshouldâ ir a ver al mercado a la punta de su mano!

Buena inversión,

Nick Thomas
Analista de Investigación Oxbury